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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 641.00 | 120 782.00 | 76 859.00 | 197 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 285.00 | 66 906.00 | 209 378.00 | 276 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 204.00 | 193 188.00 | 488 016.00 | 681 204.00 |
BT Marchandises | 420 889.00 | 15 789.00 | 405 100.00 | 420 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 839.00 | 2 767.00 | 206 072.00 | 208 839.00 |
BZ Autres créances | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
CF Disponibilités | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 479.00 | 18 556.00 | 745 923.00 | 764 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 683.00 | 211 744.00 | 1 233 939.00 | 1 445 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 675.00 | 1 000.00 | 14 675.00 | 15 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 257.00 | 179 226.00 | | 165 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | -13 969.00 | | 30 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 712.00 | 1 485.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 221 534.00 | 188 742.00 | | 221 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 735.00 | 472 260.00 | | 376 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 537.00 | 119 272.00 | | 89 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 566.00 | 291 491.00 | | 388 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 480.00 | 67 115.00 | | 88 480.00 |
EA Autres dettes | 69 087.00 | 68 477.00 | | 69 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 405.00 | 1 018 614.00 | | 1 012 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 939.00 | 1 207 356.00 | | 1 233 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 099 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 605 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 10 919.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 955.00 | 14 947.00 | | 33 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 069.00 | -4 028.00 | | -32 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -137.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 809.00 | 3 060 647.00 | | 3 633 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 244.00 | 3 074 616.00 | | 3 603 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 565.00 | -13 969.00 | | 30 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 814.00 | | 222 116.00 | 680 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 21 979.00 | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 727.00 | | 681 204.00 | 221 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | 185 300.00 | 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 040.00 | | 473 925.00 | 219 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 051.00 | | 221 914.00 | 471 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | 202.00 | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 360.00 | 70 148.00 | 192 320.00 | 314 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | 727.00 | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 133.00 | 70 148.00 | 191 593.00 | 309 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 192.00 | | 5 403.00 | 21 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 1 288.00 | 1 860.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 531.00 | 1 288.00 | 7 263.00 | 25 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 531.00 | 1 288.00 | 7 263.00 | 25 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 7 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 537.00 | 29 995.00 | 59 542.00 | 89 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 566.00 | 388 566.00 | | 388 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 208 839.00 | 208 839.00 | | 208 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 901.00 | 122 434.00 | 185 352.00 | 351 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 475.00 | 325 906.00 | 20 569.00 | 346 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 405.00 | 723 396.00 | 244 894.00 | 1 012 405.00 |