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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 936.00 | 143 403.00 | 60 533.00 | 203 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 995.00 | 83 795.00 | 182 200.00 | 265 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 172.00 | 232 699.00 | 451 473.00 | 684 172.00 |
BT Marchandises | 356 131.00 | 18 089.00 | 338 042.00 | 356 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 016.00 | 9 489.00 | 268 527.00 | 278 016.00 |
BZ Autres créances | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CF Disponibilités | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 722.00 | 27 578.00 | 816 144.00 | 843 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 894.00 | 260 277.00 | 1 267 618.00 | 1 527 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 632.00 | 1 000.00 | 21 632.00 | 22 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 822.00 | 165 257.00 | | 195 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 947.00 | 30 565.00 | | 40 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 301.00 | 3 712.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 262 070.00 | 221 534.00 | | 262 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 949.00 | 376 735.00 | | 530 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 542.00 | 89 537.00 | | 61 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 388 566.00 | | 258 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 410.00 | 88 480.00 | | 107 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 69 087.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 548.00 | 1 012 405.00 | | 1 005 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 618.00 | 1 233 939.00 | | 1 267 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 290 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 504 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 401.00 | 1 886.00 | | 26 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 283.00 | 33 955.00 | | 18 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | -32 069.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | -533.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 705.00 | 3 633 809.00 | | 3 865 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 759.00 | 3 603 244.00 | | 3 824 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 947.00 | 30 565.00 | | 40 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 204.00 | 39 021.00 | 36 054.00 | 681 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 925.00 | 32 060.00 | 36 054.00 | 473 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979.00 | 6 962.00 | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 188.00 | 57 348.00 | 17 837.00 | 192 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 688.00 | 57 348.00 | 17 837.00 | 187 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 563.00 | 343 817.00 | 160 640.00 | 530 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 754.00 | | | 290 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 553.00 | 367 027.00 | 27 526.00 | 394 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 667.00 | 801 921.00 | 160 640.00 | 988 667.00 |