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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AN Terrains | 17 575.00 | 2 081.00 | 15 494.00 | 17 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 174.00 | 161 769.00 | 49 405.00 | 211 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 702.00 | 108 572.00 | 133 129.00 | 241 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 518.00 | 277 922.00 | 410 595.00 | 688 518.00 |
BT Marchandises | 414 612.00 | 14 773.00 | 399 840.00 | 414 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 375.00 | | 196 375.00 | 196 375.00 |
BZ Autres créances | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 588.00 | 14 773.00 | 674 815.00 | 689 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 106.00 | 292 695.00 | 1 085 411.00 | 1 378 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 539.00 | 1 000.00 | 26 539.00 | 27 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 935.00 | 236 769.00 | | 94 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 464.00 | 158 166.00 | | 196 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 478.00 | 2 889.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 315 877.00 | 419 825.00 | | 315 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 321.00 | 511 452.00 | | 385 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 643.00 | 100 000.00 | | 75 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 950.00 | 263 965.00 | | 192 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 481.00 | 125 128.00 | | 96 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 399.00 | | |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 38 343.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 534.00 | 1 043 287.00 | | 769 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 411.00 | 1 463 111.00 | | 1 085 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 998 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 606 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 174.00 | 15 782.00 | | 44 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 19 666.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 800.00 | -3 884.00 | | 32 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 192.00 | 52 277.00 | | 60 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 237.00 | 4 362 532.00 | | 4 690 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 773.00 | 4 204 366.00 | | 4 493 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 464.00 | 158 166.00 | | 196 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 808.00 | | 41 920.00 | 692 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 210.00 | 688 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 210.00 | 470 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 024.00 | | 41 637.00 | 475 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 484.00 | | 283.00 | 32 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 805.00 | 56 066.00 | 36 948.00 | 257 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 305.00 | 56 066.00 | 36 948.00 | 253 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 643.00 | 24 781.00 | 50 862.00 | 75 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 196 375.00 | 196 375.00 | | 196 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 506.00 | 99 727.00 | 260 025.00 | 361 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 584.00 | 272 817.00 | 31 767.00 | 304 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 534.00 | 454 892.00 | 310 888.00 | 767 534.00 |