| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 627.00 | 135 893.00 | 21 734.00 | 157 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 707.00 | 173 928.00 | 52 779.00 | 226 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 258.00 | 1 000.00 | 14 258.00 | 15 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 470.00 | 316 048.00 | 277 422.00 | 593 470.00 |
BT Marchandises | 548 836.00 | 21 692.00 | 527 144.00 | 548 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 865.00 | 8 138.00 | 162 727.00 | 170 865.00 |
BZ Autres créances | 277 603.00 | | 277 603.00 | 277 603.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 229.00 | 29 830.00 | 981 399.00 | 1 011 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 699.00 | 345 878.00 | 1 258 821.00 | 1 604 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 272.00 | 189 622.00 | | 212 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 954.00 | 22 650.00 | | 66 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 829.00 | 2 172.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 303 055.00 | 236 444.00 | | 303 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 775.00 | 550 546.00 | | 475 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 9 602.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 386.00 | 88 439.00 | | 165 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 301.00 | 81 325.00 | | 59 301.00 |
EA Autres dettes | 105 304.00 | 100 237.00 | | 105 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 766.00 | 830 150.00 | | 955 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 821.00 | 1 066 595.00 | | 1 258 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 412 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 903 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 371.00 | 8 927.00 | | 30 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 391.00 | 6 564.00 | | 20 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | 2 364.00 | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 934.00 | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 023.00 | 2 459 066.00 | | 2 964 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 069.00 | 2 436 417.00 | | 2 897 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 954.00 | 22 650.00 | | 66 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 020.00 | | | 616 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 671.00 | | | 392 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 358.00 | 48 020.00 | 14 330.00 | 281 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131.00 | 48 020.00 | 14 330.00 | 276 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 30 728.00 | 119 272.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 311.00 | 93 504.00 | 207 807.00 | 301 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
VP Divers | 277 603.00 | | | 277 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 031.00 | 462 319.00 | 21 712.00 | 484 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 766.00 | 628 687.00 | 327 079.00 | 955 766.00 |