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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 093.00 | 193 259.00 | 25 834.00 | 219 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 442.00 | 48 685.00 | 16 757.00 | 65 442.00 |
AX Avances et acomptes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 435.00 | 241 944.00 | 959 491.00 | 1 201 435.00 |
BT Marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CF Disponibilités | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 122.00 | 241 944.00 | 1 103 178.00 | 1 345 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 474.00 | -55 166.00 | | -46 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 198.00 | 8 692.00 | | -60 198.00 |
DL TOTAL (I) | -6 671.00 | 53 526.00 | | -6 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 456.00 | 615 383.00 | | 575 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 807.00 | 149 131.00 | | 97 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 953.00 | 148 623.00 | | 204 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 383.00 | 235 392.00 | | 213 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 16 189.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 850.00 | 1 172 125.00 | | 1 109 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 178.00 | 1 225 651.00 | | 1 103 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 862.00 | 380 780.00 | | 586 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | 3 758.00 | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 549.00 | | 997 549.00 | 997 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 549.00 | | 997 549.00 | 997 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | 714.00 | | 3 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 884.00 | 13 367.00 | | 6 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | 290.00 | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 647.00 | 13 274.00 | | -19 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -3 872.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 528.00 | 1 097 121.00 | | 1 003 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 726.00 | 1 088 429.00 | | 1 063 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 198.00 | 8 692.00 | | -60 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 162.00 | | 1 870.00 | 1 206 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 1 201 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 598.00 | 286 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 132.00 | | 1 870.00 | 291 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 479.00 | 23 922.00 | 4 457.00 | 222 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | 23 922.00 | 4 457.00 | 222 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 953.00 | 204 953.00 | | 204 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 053.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 146.00 | 48 416.00 | 196 511.00 | 571 146.00 |
VI Groupe et associés | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VP Divers | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 849.00 | 586 862.00 | 196 511.00 | 1 109 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | 11 549.00 | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 577.00 | 38 340.00 | | 21 577.00 |
ST Autres comptes | 104 005.00 | 102 433.00 | | 104 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 176.00 | 118 284.00 | | 120 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | 3 828.00 | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 896.00 | 15 377.00 | | 14 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 025.00 | 121 786.00 | | 114 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 534.00 | 68 472.00 | | 66 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 758.00 | 259 056.00 | | 245 758.00 |