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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 966.00 | 191 241.00 | 8 725.00 | 199 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 852.00 | 70 859.00 | 7 993.00 | 78 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 848.00 | 262 100.00 | 931 748.00 | 1 193 848.00 |
BT Marchandises | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 537.00 | 262 100.00 | 1 139 437.00 | 1 401 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 742.00 | 68 869.00 | | 39 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 332.00 | -29 127.00 | | 81 332.00 |
DL TOTAL (I) | 231 074.00 | 149 742.00 | | 231 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 325.00 | 571 667.00 | | 543 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 104 049.00 | | 113 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 968.00 | 108 999.00 | | 117 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 14 982.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 122 966.00 | 146 077.00 | | 122 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 363.00 | 946 929.00 | | 908 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 437.00 | 1 096 671.00 | | 1 139 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 363.00 | 946 929.00 | | 908 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 543.00 | | 8 305.00 | 1 186 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 193 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 278 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 513.00 | | 8 305.00 | 271 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530.00 | 6 570.00 | 1 000.00 | 256 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 530.00 | 6 570.00 | 1 000.00 | 256 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 966.00 | 23 112.00 | 99 854.00 | 122 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 325.00 | 74 004.00 | 348 835.00 | 543 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 362.00 | 339 187.00 | 448 689.00 | 908 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
ST Autres comptes | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |