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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 505.00 | 208 145.00 | 14 360.00 | 222 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 663.00 | 62 792.00 | 7 872.00 | 70 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 198.00 | 270 936.00 | 937 262.00 | 1 208 198.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 935.00 | 270 936.00 | 1 034 999.00 | 1 305 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 011.00 | -106 671.00 | | -41 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 256.00 | 65 661.00 | | 57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 116 245.00 | 58 989.00 | | 116 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 072.00 | 530 466.00 | | 484 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 154.00 | 92 265.00 | | 54 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 953.00 | 196 763.00 | | 168 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 586.00 | 203 320.00 | | 189 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 754.00 | 1 044 804.00 | | 918 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 999.00 | 1 103 794.00 | | 1 034 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 420.00 | 354 166.00 | | 301 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514.00 | 2 644.00 | | 2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 926.00 | | 3 272.00 | 1 205 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 208 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 293 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 896.00 | | 3 272.00 | 290 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 971.00 | 13 965.00 | 1 000.00 | 257 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 971.00 | 13 965.00 | 1 000.00 | 257 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 953.00 | 94 563.00 | 38 685.00 | 168 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 682.00 | 35 885.00 | 46 741.00 | 117 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 3 740.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 1 290.00 | 519.00 | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 139.00 | 51 265.00 | 204 603.00 | 480 139.00 |
VI Groupe et associés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VP Divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 891.00 | 14 733.00 | 2 376.00 | 18 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 6 993.00 | 4 127.00 | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 753.00 | 301 420.00 | 297 051.00 | 918 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 12 839.00 | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 551.00 | 20 385.00 | | 26 551.00 |
ST Autres comptes | 104 546.00 | 115 199.00 | | 104 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 608.00 | 119 347.00 | | 119 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 3 205.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 498.00 | 16 044.00 | | 13 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 109.00 | 126 458.00 | | 126 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 190.00 | 73 430.00 | | 70 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 161.00 | 254 931.00 | | 251 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |