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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 955.00 | 191 907.00 | 12 048.00 | 203 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 66 062.00 | 4 216.00 | 70 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 263.00 | 257 969.00 | 931 294.00 | 1 189 263.00 |
BT Marchandises | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 505.00 | 257 969.00 | 1 037 537.00 | 1 295 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DH Report à nouveau | | -41 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 623.00 | 57 256.00 | | 62 623.00 |
DL TOTAL (I) | 178 869.00 | 116 245.00 | | 178 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 378.00 | 484 072.00 | | 455 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | 54 154.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 495.00 | 168 953.00 | | 149 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 934.00 | 189 586.00 | | 192 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 668.00 | 918 754.00 | | 858 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 537.00 | 1 034 999.00 | | 1 037 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 758.00 | 301 420.00 | | 455 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | 2 514.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 198.00 | | 12 625.00 | 1 208 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 561.00 | 1 189 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 561.00 | 274 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 168.00 | | 12 625.00 | 293 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 936.00 | 12 816.00 | 25 784.00 | 270 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 936.00 | 12 816.00 | 25 784.00 | 270 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 378.00 | 52 468.00 | 211 282.00 | 455 378.00 |
VI Groupe et associés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 668.00 | 455 758.00 | 211 282.00 | 858 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | 10 369.00 | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 546.00 | 26 551.00 | | 21 546.00 |
ST Autres comptes | 104 387.00 | 104 546.00 | | 104 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 353.00 | 119 608.00 | | 123 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 508.00 | 456.00 | | 2 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 3 129.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 515.00 | 13 498.00 | | 12 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 162.00 | 126 109.00 | | 134 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 486.00 | 70 190.00 | | 72 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 082.00 | 251 161.00 | | 253 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |