| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 480.00 | 200 567.00 | 20 913.00 | 221 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 416.00 | 57 404.00 | 12 012.00 | 69 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 926.00 | 257 971.00 | 947 955.00 | 1 205 926.00 |
BT Marchandises | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 765.00 | 257 971.00 | 1 103 794.00 | 1 361 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 671.00 | -46 474.00 | | -106 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 661.00 | -60 198.00 | | 65 661.00 |
DL TOTAL (I) | 58 989.00 | -6 671.00 | | 58 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 466.00 | 575 456.00 | | 530 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 265.00 | 97 807.00 | | 92 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 763.00 | 204 953.00 | | 196 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 320.00 | 213 383.00 | | 203 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 10 843.00 | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 804.00 | 1 109 850.00 | | 1 044 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 794.00 | 1 103 178.00 | | 1 103 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 680.00 | 586 862.00 | | 356 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | 2 773.00 | | 2 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 068.00 | | 1 098 068.00 | 1 098 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 068.00 | | 1 098 068.00 | 1 098 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 3 144.00 | | 5 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 327.00 | 6 884.00 | | 5 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 1 544.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 954.00 | 17 506.00 | | 11 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | 19 647.00 | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 481.00 | -19 647.00 | | -9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 928.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 777.00 | 1 003 528.00 | | 1 113 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 116.00 | 1 063 726.00 | | 1 048 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 661.00 | -60 198.00 | | 65 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 565.00 | | 8 362.00 | 1 199 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 205 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 290 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 535.00 | | 8 362.00 | 284 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 944.00 | 18 028.00 | 2 000.00 | 241 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 944.00 | 18 028.00 | 2 000.00 | 241 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 763.00 | 113 670.00 | 38 685.00 | 196 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 989.00 | 33 507.00 | 46 741.00 | 126 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 3 740.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 174.00 | 3 916.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 729.00 | 46 257.00 | 198 836.00 | 522 729.00 |
VI Groupe et associés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VP Divers | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 14 135.00 | 2 376.00 | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VW T.V.A. | 21 091.00 | 12 837.00 | 4 127.00 | 21 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 240.00 | 356 680.00 | 290 765.00 | 1 041 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 839.00 | 11 617.00 | | 12 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 385.00 | 21 577.00 | | 20 385.00 |
ST Autres comptes | 115 199.00 | 104 005.00 | | 115 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 347.00 | 120 176.00 | | 119 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 3 279.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 044.00 | 14 896.00 | | 16 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 458.00 | 114 025.00 | | 126 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 430.00 | 66 534.00 | | 73 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 931.00 | 245 758.00 | | 254 931.00 |