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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 391.00 | 187 900.00 | 12 491.00 | 200 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 122.00 | 68 630.00 | 2 492.00 | 71 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 543.00 | 256 530.00 | 930 013.00 | 1 186 543.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 658.00 | | 166 658.00 | 166 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 201.00 | 256 530.00 | 1 096 671.00 | 1 353 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 127.00 | | | -29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 667.00 | | | 571 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
EA Autres dettes | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 929.00 | | | 946 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 671.00 | | | 1 096 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 929.00 | | | 946 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 263.00 | | 5 480.00 | 1 189 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 186 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 271 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 233.00 | | 5 480.00 | 274 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 969.00 | 6 761.00 | 8 200.00 | 257 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 969.00 | 6 761.00 | 8 200.00 | 257 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 667.00 | 571 667.00 | | 571 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 929.00 | 946 929.00 | | 946 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
ST Autres comptes | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 600.00 | | | 246 600.00 |