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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 919.00 | 188 169.00 | 5 751.00 | 193 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 998.00 | 73 931.00 | 6 067.00 | 79 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 947.00 | 262 100.00 | 926 847.00 | 1 188 947.00 |
BT Marchandises | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 434.00 | 262 100.00 | 1 123 335.00 | 1 385 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DL TOTAL (I) | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 705.00 | | | 478 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 759.00 | | | 811 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 335.00 | | | 1 123 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 848.00 | | 1 674.00 | 1 193 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 1 188 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 273 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 818.00 | | 1 674.00 | 278 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 098.00 | 6 575.00 | 6 575.00 | 262 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 098.00 | 6 575.00 | 6 575.00 | 262 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 559.00 | 23 112.00 | 92 447.00 | 115 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 705.00 | 91 290.00 | 387 415.00 | 478 705.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 759.00 | 331 897.00 | 479 862.00 | 811 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 4 350.00 | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 052.00 | 28 616.00 | | 31 052.00 |
ST Autres comptes | 115 554.00 | 72 499.00 | | 115 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 290.00 | 123 715.00 | | 128 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 643.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 000.00 | 6 993.00 | | 14 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 893.00 | 71 696.00 | | 138 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 403.00 | 55 564.00 | | 84 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 046.00 | 224 831.00 | | 288 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |