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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 508.00 | 502.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 364.00 | 8 791.00 | 9 573.00 | 18 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 737.00 | 17 562.00 | 459 175.00 | 476 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BZ Autres créances | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 087.00 | 17 562.00 | 626 526.00 | 644 087.00 |
CU Autres participations | 447 100.00 | | 447 100.00 | 447 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 305 320.00 | 304 843.00 | | 305 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | 477.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 383 550.00 | 382 320.00 | | 383 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 64.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 926.00 | 100 075.00 | | 209 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 5 196.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 21 183.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | | 24 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 976.00 | 151 182.00 | | 242 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 526.00 | 533 502.00 | | 626 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 64.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -915.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 311.00 | 177 959.00 | | 279 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 082.00 | 177 482.00 | | 278 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | 477.00 | | 1 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 737.00 | 5 590.00 | | 12 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 489.00 | 93 489.00 | 2 000.00 | 95 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 458.00 | 165 458.00 | 2 000.00 | 167 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 976.00 | 240 976.00 | 2 000.00 | 242 976.00 |