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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | 7 897.00 | 57 985.00 | 65 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 27 278.00 | 8 101.00 | 35 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 463.00 | 40 766.00 | 525 697.00 | 566 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | 266.00 | 1 143.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 545 321.00 | | 545 321.00 | 545 321.00 |
CF Disponibilités | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 634.00 | 266.00 | 577 368.00 | 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 097.00 | 41 032.00 | 1 103 065.00 | 1 144 097.00 |
CU Autres participations | 457 610.00 | | 457 610.00 | 457 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 478 211.00 | | | 478 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
DL TOTAL (I) | 679 366.00 | | | 679 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
EA Autres dettes | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 065.00 | | | 1 103 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 848.00 | | | 390 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 887.00 | | 427 887.00 | 427 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 887.00 | | 427 887.00 | 427 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 218.00 | | | 560 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 063.00 | | | 436 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 038.00 | | 2 913.00 | 564 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 459 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 566 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | | 2 913.00 | 32 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 098.00 | | | 460 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 637.00 | 6 129.00 | 40 766.00 | 34 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 3 676.00 | 13 488.00 | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | 2 453.00 | 27 278.00 | 24 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 979.00 | 103 979.00 | | 105 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 363.00 | 175 363.00 | | 175 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 321.00 | 545 321.00 | | 545 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 727.00 | 554 727.00 | 2 000.00 | 556 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 848.00 | 390 848.00 | | 392 848.00 |