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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 2 290.00 | 2 169.00 | 4 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | 4 623.00 | 61 259.00 | 65 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 676.00 | 21 178.00 | 9 497.00 | 30 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 117.00 | 28 093.00 | 523 024.00 | 551 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 663.00 | 266.00 | 36 397.00 | 36 663.00 |
BZ Autres créances | 403 980.00 | | 403 980.00 | 403 980.00 |
CF Disponibilités | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 829.00 | 266.00 | 612 563.00 | 612 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 947.00 | 28 359.00 | 1 135 587.00 | 1 163 947.00 |
CU Autres participations | 448 098.00 | | 448 098.00 | 448 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 478 144.00 | 458 260.00 | | 478 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 19 883.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 558 460.00 | 555 144.00 | | 558 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 330.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 950.00 | 200 051.00 | | 460 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 31 253.00 | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 805.00 | 23 581.00 | | 56 805.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 127.00 | 284 598.00 | | 577 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 587.00 | 839 742.00 | | 1 135 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 745.00 | 253 216.00 | | 545 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 330.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 081.00 | | 390 081.00 | 390 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 081.00 | | 390 081.00 | 390 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 139.00 | 3 676.00 | | 14 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 971.00 | 53 834.00 | | 52 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 135.00 | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 135.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 934.00 | -135.00 | | 14 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 891.00 | 10 831.00 | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 411.00 | 428 670.00 | | 447 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 095.00 | 408 786.00 | | 444 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316.00 | 19 883.00 | | 3 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 681.00 | 15 124.00 | | 41 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 095.00 | | 12 637.00 | 545 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 551 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 30 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 427.00 | | 4 916.00 | 65 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | 7 721.00 | 29 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 098.00 | | | 450 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 6 271.00 | 74.00 | 21 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 2 787.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 3 484.00 | 74.00 | 17 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 482.00 | 100 482.00 | | 102 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 407.00 | 287 407.00 | | 287 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 980.00 | 403 980.00 | | 403 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 103.00 | 443 103.00 | 2 000.00 | 445 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 745.00 | 545 745.00 | | 547 745.00 |