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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 9 476.00 | 19 588.00 | 29 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 174.00 | 10 486.00 | 468 688.00 | 479 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BZ Autres créances | 259 156.00 | | 259 156.00 | 259 156.00 |
CF Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 098.00 | | 303 098.00 | 303 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 272.00 | 10 486.00 | 771 786.00 | 782 272.00 |
CU Autres participations | 447 100.00 | | 447 100.00 | 447 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 549.00 | | | 306 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
DL TOTAL (I) | 518 311.00 | | | 518 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 786.00 | | | 771 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 625.00 | | 377 625.00 | 377 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 625.00 | | 377 625.00 | 377 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 093.00 | | | 556 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 331.00 | | | 421 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 737.00 | | | 476 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 100.00 | | | 449 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562.00 | 7 936.00 | 15 011.00 | 17 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 502.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 7 434.00 | 6 749.00 | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 791.00 | 287 791.00 | 2 000.00 | 289 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 475.00 | 253 475.00 | | 253 475.00 |