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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 1 140.00 | 3 319.00 | 4 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 966.00 | 2 987.00 | 57 979.00 | 60 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 570.00 | 17 767.00 | 11 802.00 | 29 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 095.00 | 21 895.00 | 523 199.00 | 545 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BZ Autres créances | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
CF Disponibilités | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 543.00 | | 316 543.00 | 316 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 638.00 | 21 895.00 | 839 742.00 | 861 638.00 |
CU Autres participations | 448 098.00 | | 448 098.00 | 448 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 458 260.00 | 441 311.00 | | 458 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | 16 949.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 555 144.00 | 535 260.00 | | 555 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 280.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 051.00 | 212 885.00 | | 200 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | 11 281.00 | | 31 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 21 849.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 598.00 | 246 297.00 | | 284 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 742.00 | 781 558.00 | | 839 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 216.00 | 244 297.00 | | 253 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 280.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | 7 460.00 | | 3 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | -2 640.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 670.00 | 384 280.00 | | 428 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 786.00 | 367 330.00 | | 408 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | 16 949.00 | | 19 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 734.00 | | 19 361.00 | 525 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | 19 361.00 | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 098.00 | | | 450 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 529.00 | 5 367.00 | 21 896.00 | 16 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 768.00 | 4 128.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | 3 599.00 | 17 768.00 | 14 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 734.00 | 98 734.00 | | 100 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 013.00 | 272 013.00 | 2 000.00 | 274 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 216.00 | 253 216.00 | | 255 216.00 |