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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 550.00 | 2 039.00 | 5 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | 6 260.00 | 59 622.00 | 65 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 466.00 | 24 825.00 | 7 641.00 | 32 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 038.00 | 34 636.00 | 529 401.00 | 564 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 156.00 | 266.00 | 48 890.00 | 49 156.00 |
BZ Autres créances | 405 321.00 | | 405 321.00 | 405 321.00 |
CF Disponibilités | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 439.00 | 266.00 | 602 173.00 | 602 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 478.00 | 34 902.00 | 1 131 575.00 | 1 166 478.00 |
CU Autres participations | 458 098.00 | | 458 098.00 | 458 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 481 460.00 | | | 481 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 555 211.00 | | | 555 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 508.00 | | | 420 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
EA Autres dettes | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 363.00 | | | 576 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 575.00 | | | 1 131 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 981.00 | | | 544 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 667.00 | | 381 667.00 | 381 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 667.00 | | 381 667.00 | 381 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 165.00 | | | 405 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 415.00 | | | 408 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 118.00 | | 12 921.00 | 551 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 343.00 | | 1 131.00 | 70 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | | 1 790.00 | 30 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 098.00 | | 10 000.00 | 450 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 094.00 | 6 543.00 | 34 637.00 | 28 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 2 897.00 | 9 811.00 | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 3 647.00 | 24 825.00 | 21 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 231.00 | 102 231.00 | | 104 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 600.00 | 337 600.00 | | 337 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 321.00 | 405 321.00 | | 405 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 186.00 | 458 186.00 | 2 000.00 | 460 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 982.00 | 544 982.00 | | 546 982.00 |