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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 055.00 | 1 350.00 | 43 705.00 | 45 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 570.00 | 14 168.00 | 15 401.00 | 29 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 734.00 | 16 529.00 | 509 205.00 | 525 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 353.00 | | 272 353.00 | 272 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 087.00 | 16 529.00 | 781 558.00 | 798 087.00 |
CU Autres participations | 448 098.00 | | 448 098.00 | 448 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 441 311.00 | | | 441 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 535 260.00 | | | 535 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 297.00 | | | 246 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 558.00 | | | 781 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 297.00 | | | 244 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 330.00 | | | 367 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 175.00 | | 46 560.00 | 479 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 45 056.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | | 506.00 | 29 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 100.00 | | 998.00 | 449 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486.00 | 6 043.00 | | 10 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 350.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 4 692.00 | | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 986.00 | 96 986.00 | | 98 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 250 216.00 | 250 216.00 | | 250 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 227.00 | 254 227.00 | 2 000.00 | 256 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 298.00 | 244 298.00 | | 246 298.00 |