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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 660.00 | 240.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 497.00 | 19 510.00 | 17 986.00 | 37 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 1 998.00 | 111.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 262.00 | 22 168.00 | 66 094.00 | 88 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BN En cours de production de biens | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 532.00 | 21 246.00 | 589 286.00 | 610 532.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 605.00 | 21 246.00 | 853 359.00 | 874 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 867.00 | 43 414.00 | 919 453.00 | 962 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 169.00 | 266 943.00 | | 288 169.00 |
DL TOTAL (I) | 503 731.00 | 463 506.00 | | 503 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 1 008.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 552.00 | 4 342.00 | | 115 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 634.00 | 148 706.00 | | 263 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 29 330.00 | | 29 852.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 722.00 | 183 386.00 | | 415 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 453.00 | 646 892.00 | | 919 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 480.00 | | 18 131.00 | 71 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 88 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 39 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | | 15 300.00 | 25 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 827.00 | | 1 931.00 | 45 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 7 209.00 | 1 349.00 | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 6 549.00 | 1 349.00 | 16 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 634.00 | 263 634.00 | | 263 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
UX Autres créances clients | 589 286.00 | | | 589 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 128.00 | 699 128.00 | | 699 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 722.00 | 415 722.00 | | 415 722.00 |