| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 651.00 | 555.00 | 2 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698 895.00 | | 3 698 895.00 | 3 698 895.00 |
AN Terrains | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 19 984.00 | 185 017.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 36 857.00 | 7 755.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 872.00 | 95 663.00 | 24 209.00 | 119 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 075.00 | 154 154.00 | 4 016 921.00 | 4 171 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 884.00 | | 430 884.00 | 430 884.00 |
BN En cours de production de biens | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 518.00 | 8 052.00 | 652 466.00 | 660 518.00 |
BZ Autres créances | 365 775.00 | | 365 775.00 | 365 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 591.00 | | 394 591.00 | 394 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 950.00 | 8 052.00 | 2 043 898.00 | 2 051 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 024.00 | 162 205.00 | 6 060 819.00 | 6 223 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 062.00 | | |
DH Report à nouveau | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 404.00 | 257 901.00 | | 105 404.00 |
DL TOTAL (I) | 578 867.00 | 473 463.00 | | 578 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 460.00 | 725 616.00 | | 499 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 692.00 | 176 243.00 | | 242 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 695.00 | 388 138.00 | | 513 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 44 071.00 | | 41 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 698 903.00 | | | 3 698 903.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 21 446.00 | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 905.00 | 792 860.00 | | 473 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 952.00 | 2 148 374.00 | | 5 481 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 819.00 | 2 621 837.00 | | 6 060 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 907.00 | 1 691 936.00 | | 5 117 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 604.00 | 97 384.00 | | 42 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 692.00 | | | 242 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 897.00 | | 2 506 897.00 | 2 506 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 897.00 | | 2 506 897.00 | 2 506 897.00 |
FM Production stockée | | | -185 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 20 775.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931.00 | 2 001.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 22 776.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 25 239.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | 2 001.00 | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 27 240.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -4 465.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 8 111.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 218.00 | 2 991 650.00 | | 2 344 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 815.00 | 2 733 749.00 | | 2 238 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 404.00 | 257 901.00 | | 105 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 403.00 | | 3 713 622.00 | 462 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 49 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 4 171 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 420 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | 3 699 585.00 | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 986.00 | | 4 768.00 | 418 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 902.00 | | 9 269.00 | 41 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 438.00 | 43 736.00 | 3 020.00 | 113 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 273.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 060.00 | 43 463.00 | 3 020.00 | 112 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 581.00 | 6 372.00 | 13 901.00 | 15 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 581.00 | 6 372.00 | 13 901.00 | 15 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 581.00 | 6 372.00 | 13 901.00 | 15 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 372.00 | 13 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 695.00 | 513 695.00 | | 513 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 698 903.00 | 3 698 903.00 | | 3 698 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 905.00 | 473 905.00 | | 473 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 532.00 | 9 261.00 | 39 271.00 | 48 532.00 |
UX Autres créances clients | 652 466.00 | 625 600.00 | 26 867.00 | 652 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | 1 680.00 | 6 372.00 | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 348 438.00 | 323 233.00 | 25 205.00 | 348 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 856.00 | 113 577.00 | 324 179.00 | 456 856.00 |
VI Groupe et associés | 239 492.00 | 218 725.00 | 20 766.00 | 239 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 297.00 | | | 171 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 979.00 | 1 129 264.00 | 97 714.00 | 1 226 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 952.00 | 5 117 907.00 | 344 946.00 | 5 481 952.00 |