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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 967.00 | 549.00 | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 165.00 | 28 075.00 | 21 090.00 | 49 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 631.00 | 26 508.00 | 88 123.00 | 114 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 341.00 | 55 551.00 | 390 790.00 | 446 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BN En cours de production de biens | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 352.00 | 39 102.00 | 993 250.00 | 1 032 352.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 784.00 | 39 102.00 | 1 156 681.00 | 1 195 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 125.00 | 94 653.00 | 1 547 472.00 | 1 642 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 931.00 | 410 177.00 | | 324 931.00 |
DL TOTAL (I) | 540 493.00 | 625 739.00 | | 540 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 436.00 | 193 756.00 | | 408 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 600.00 | 101 295.00 | | 155 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 082.00 | 658 193.00 | | 383 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 963.00 | 64 552.00 | | 47 963.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 15 361.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 978.00 | 1 033 157.00 | | 1 006 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 472.00 | 1 658 896.00 | | 1 547 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 693.00 | 908.00 | | 718 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 932.00 | 4 851.00 | | 45 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 775.00 | | 173 420.00 | 293 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 479.00 | 37 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 855.00 | 446 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 376.00 | 407 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 616.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 118.00 | | 172 804.00 | 245 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 347.00 | 32 541.00 | 8 337.00 | 31 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 67.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 32 473.00 | 8 337.00 | 30 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 633.00 | 27 682.00 | 18 213.00 | 29 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 633.00 | 27 682.00 | 18 213.00 | 29 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 633.00 | 27 682.00 | 18 213.00 | 29 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 682.00 | 18 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 082.00 | 383 082.00 | | 383 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UX Autres créances clients | 969 299.00 | 969 299.00 | | 969 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 504.00 | 74 219.00 | 50 785.00 | 362 504.00 |
VI Groupe et associés | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 331.00 | | | 294 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 640.00 | 1 080 640.00 | | 1 080 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 978.00 | 718 693.00 | 50 785.00 | 1 006 978.00 |