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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 881.00 | 325.00 | 2 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 048 935.00 | 36 800.00 | 6 012 135.00 | 6 048 935.00 |
AN Terrains | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 29 550.00 | 175 450.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 853.00 | 36 312.00 | 13 541.00 | 49 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 135.00 | 80 239.00 | 48 896.00 | 129 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532 720.00 | 184 783.00 | 6 347 938.00 | 6 532 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 931.00 | | 306 931.00 | 306 931.00 |
BN En cours de production de biens | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 052.00 | | 578 052.00 | 578 052.00 |
BZ Autres créances | 3 868 785.00 | | 3 868 785.00 | 3 868 785.00 |
CF Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 514.00 | | 5 043 514.00 | 5 043 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 235.00 | 184 783.00 | 11 391 452.00 | 11 576 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 367.00 | 258 963.00 | | 364 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 305.00 | 105 404.00 | | 1 023 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 171.00 | 578 867.00 | | 1 602 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 006.00 | 499 460.00 | | 2 204 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 169.00 | 242 692.00 | | 154 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 511.00 | | | 567 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 936.00 | 513 695.00 | | 648 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 41 855.00 | | 42 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048 945.00 | 3 698 903.00 | | 6 048 945.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 11 442.00 | | 4 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 846.00 | 473 905.00 | | 118 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 281.00 | 5 481 952.00 | | 9 789 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 452.00 | 6 060 819.00 | | 11 391 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 943.00 | 5 117 907.00 | | 3 542 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 399.00 | 42 604.00 | | 121 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 069.00 | | 2 064 069.00 | 2 064 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 069.00 | | 2 064 069.00 | 2 064 069.00 |
FM Production stockée | | | 59 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 784.00 | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 522.00 | 1 931.00 | | 360 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 196.00 | 2 715.00 | | 364 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 984.00 | 360.00 | | 659 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | 1 931.00 | | 4 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 917.00 | 4 122.00 | | 664 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 721.00 | -1 407.00 | | -300 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803 861.00 | -220.00 | | -1 803 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 394.00 | 2 344 218.00 | | 2 536 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 090.00 | 2 238 815.00 | | 1 513 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 305.00 | 105 404.00 | | 1 023 305.00 |