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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 378.00 | 138.00 | 1 516.00 |
AN Terrains | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 10 417.00 | 194 583.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 412.00 | 30 839.00 | 14 574.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 323.00 | 70 804.00 | 46 519.00 | 117 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 403.00 | 113 438.00 | 348 966.00 | 462 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
BN En cours de production de biens | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 749.00 | 15 581.00 | 1 238 167.00 | 1 253 749.00 |
BZ Autres créances | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 418 448.00 | | 418 448.00 | 418 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 452.00 | 15 581.00 | 2 272 871.00 | 2 288 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 855.00 | 129 019.00 | 2 621 837.00 | 2 750 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 901.00 | 204 413.00 | | 257 901.00 |
DL TOTAL (I) | 473 463.00 | 419 975.00 | | 473 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 616.00 | 494 438.00 | | 725 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 243.00 | 246 419.00 | | 176 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 138.00 | 298 044.00 | | 388 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 071.00 | 51 865.00 | | 44 071.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 17 105.00 | | 21 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 860.00 | | | 792 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 374.00 | 1 107 871.00 | | 2 148 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 837.00 | 1 527 846.00 | | 2 621 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 936.00 | 775 609.00 | | 1 691 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 384.00 | 1 219.00 | | 97 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 212.00 | | 2 789 212.00 | 2 789 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 212.00 | | 2 789 212.00 | 2 789 212.00 |
FM Production stockée | | | 147 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 775.00 | 44 926.00 | | 20 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 4 347.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 776.00 | 49 273.00 | | 22 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 239.00 | 21 300.00 | | 25 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | 4 347.00 | | 2 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 240.00 | 31 853.00 | | 27 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | 17 420.00 | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 650.00 | 2 639 547.00 | | 2 991 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 749.00 | 2 435 134.00 | | 2 733 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 901.00 | 204 413.00 | | 257 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 607.00 | 6 798.00 | | 459 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 289.00 | 6 697.00 | | 414 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 802.00 | 101.00 | | 43 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 695.00 | 39 743.00 | 2 000.00 | 75 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 205.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 523.00 | 39 537.00 | 2 000.00 | 74 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 895.00 | 10 347.00 | 29 661.00 | 34 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 895.00 | 10 347.00 | 29 661.00 | 34 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 895.00 | 10 347.00 | 29 661.00 | 34 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 347.00 | 29 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 860.00 | 792 860.00 | | 792 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 167.00 | 1 238 167.00 | | 1 238 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VC Groupe et associés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 232.00 | 171 794.00 | 363 752.00 | 628 232.00 |
VI Groupe et associés | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 830.00 | 1 563 830.00 | | 1 563 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 374.00 | 1 691 936.00 | 363 752.00 | 2 148 374.00 |