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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 173.00 | 343.00 | 1 516.00 |
AN Terrains | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 850.00 | 204 150.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 832.00 | 26 553.00 | 16 279.00 | 42 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 206.00 | 47 119.00 | 68 088.00 | 115 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 607.00 | 75 695.00 | 383 911.00 | 459 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
BN En cours de production de biens | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 276.00 | 34 895.00 | 714 381.00 | 749 276.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 830.00 | 34 895.00 | 1 143 935.00 | 1 178 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 436.00 | 110 590.00 | 1 527 846.00 | 1 638 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 413.00 | 324 931.00 | | 204 413.00 |
DL TOTAL (I) | 419 975.00 | 540 493.00 | | 419 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 438.00 | 408 436.00 | | 494 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 419.00 | 155 600.00 | | 246 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 044.00 | 383 082.00 | | 298 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | 47 963.00 | | 51 865.00 |
EA Autres dettes | 17 105.00 | 11 897.00 | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 871.00 | 1 006 978.00 | | 1 107 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 846.00 | 1 547 472.00 | | 1 527 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 609.00 | 718 693.00 | | 775 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 45 932.00 | | 1 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 419.00 | | | 246 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 900.00 | | 2 573 900.00 | 2 573 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 900.00 | | 2 573 900.00 | 2 573 900.00 |
FM Production stockée | | | 10 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 926.00 | 938.00 | | 44 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 347.00 | 15 479.00 | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 273.00 | 16 417.00 | | 49 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | 434.00 | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | 12 518.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 16 207.00 | | 31 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 420.00 | 210.00 | | 17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 547.00 | 3 742 209.00 | | 2 639 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 134.00 | 3 417 278.00 | | 2 435 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 413.00 | 324 931.00 | | 204 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 341.00 | | 290 801.00 | 446 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 347.00 | 43 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 535.00 | 459 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 188.00 | 414 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 547.00 | | 279 931.00 | 407 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 278.00 | | 10 870.00 | 37 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 551.00 | 37 083.00 | 16 938.00 | 55 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 205.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 583.00 | 36 877.00 | 16 938.00 | 54 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 102.00 | | 4 207.00 | 39 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 102.00 | | 4 207.00 | 39 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 102.00 | | 4 207.00 | 39 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 044.00 | 298 044.00 | | 298 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
UX Autres créances clients | 690 430.00 | 690 430.00 | | 690 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VC Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 219.00 | 160 957.00 | 260 963.00 | 493 219.00 |
VI Groupe et associés | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 143.00 | 817 143.00 | | 817 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 871.00 | 775 609.00 | 260 963.00 | 1 107 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |