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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 788.00 | 26 608.00 | 19 179.00 | 45 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 831.00 | 3 839.00 | 107 992.00 | 111 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 775.00 | 31 347.00 | 262 429.00 | 293 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
BN En cours de production de biens | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 526.00 | 29 633.00 | 1 024 893.00 | 1 054 526.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 101.00 | 29 633.00 | 1 396 467.00 | 1 426 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 876.00 | 60 980.00 | 1 658 896.00 | 1 719 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 177.00 | 288 169.00 | | 410 177.00 |
DL TOTAL (I) | 625 739.00 | 503 731.00 | | 625 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 756.00 | 1 154.00 | | 193 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 295.00 | 115 552.00 | | 101 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 193.00 | 263 634.00 | | 658 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 552.00 | 29 852.00 | | 64 552.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | 5 530.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 157.00 | 415 722.00 | | 1 033 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 896.00 | 919 453.00 | | 1 658 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 279.00 | 415 722.00 | | 908 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 851.00 | 1 154.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 262.00 | | 205 513.00 | 88 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | | 205 513.00 | 39 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168.00 | 9 179.00 | | 22 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 240.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | 8 939.00 | | 21 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 246.00 | 11 420.00 | 3 033.00 | 21 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 246.00 | 11 420.00 | 3 033.00 | 21 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 246.00 | 11 420.00 | 3 033.00 | 21 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 420.00 | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 193.00 | 658 193.00 | | 658 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 893.00 | 1 024 893.00 | | 1 024 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 905.00 | 64 027.00 | 124 878.00 | 188 905.00 |
VI Groupe et associés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 169.00 | | | 238 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 205.00 | 1 130 205.00 | | 1 130 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 157.00 | 908 279.00 | 124 878.00 | 1 033 157.00 |