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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 86 129.00 | 183 385.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 373.00 | 387 109.00 | 10 264.00 | 397 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 491.00 | 944 829.00 | 86 663.00 | 1 031 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 203.00 | 1 418 566.00 | 320 637.00 | 1 739 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 820.00 | 8 225.00 | 18 595.00 | 26 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 249.00 | 48 167.00 | 356 082.00 | 404 249.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CF Disponibilités | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 305.00 | 56 392.00 | 682 913.00 | 739 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 508.00 | 1 474 958.00 | 1 003 550.00 | 2 478 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 381.00 | 449 203.00 | | 390 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | -58 822.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 511 686.00 | 500 381.00 | | 511 686.00 |
DP Provisions pour risques | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 378.00 | 100 034.00 | | 46 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 3 671.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 176 829.00 | | 136 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 857.00 | 304 858.00 | | 272 857.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | 9 163.00 | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 744.00 | 594 555.00 | | 468 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 550.00 | 1 094 936.00 | | 1 003 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 744.00 | 566 066.00 | | 468 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 724.00 | 12 745.00 | | 16 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 049.00 | | 9 470.00 | 1 737 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 22 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 1 739 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 1 698 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 413.00 | | 9 470.00 | 1 692 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 466.00 | 82 547.00 | 3 446.00 | 1 339 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 966.00 | 82 547.00 | 3 446.00 | 1 338 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 603.00 | 22 809.00 | 24 244.00 | 49 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 603.00 | 31 034.00 | 24 244.00 | 49 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 603.00 | 54 154.00 | 24 244.00 | 49 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 154.00 | 24 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
UX Autres créances clients | 337 379.00 | | | 337 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VP Divers | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 572.00 | 413 845.00 | 88 727.00 | 502 572.00 |
VW T.V.A. | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 744.00 | 468 744.00 | | 468 744.00 |