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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | 8 690.00 | 8 690.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 158 286.00 | 111 227.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 291.00 | 386 918.00 | 20 373.00 | 407 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 841.00 | 1 059 800.00 | 906 042.00 | 1 965 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 874.00 | 1 615 828.00 | 1 092 046.00 | 2 707 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 749.00 | 29 052.00 | 508 697.00 | 537 749.00 |
BZ Autres créances | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 378 105.00 | | 378 105.00 | 378 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 278.00 | 29 052.00 | 1 125 226.00 | 1 154 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 152.00 | 1 644 880.00 | 2 217 272.00 | 3 862 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 272.00 | 467 600.00 | | 253 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 944.00 | -214 328.00 | | 185 944.00 |
DL TOTAL (I) | 549 215.00 | 363 272.00 | | 549 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 566.00 | 792 057.00 | | 1 161 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 10 670.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 160 751.00 | | 149 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 335.00 | 480 369.00 | | 344 335.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 10 900.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 056.00 | 1 454 746.00 | | 1 668 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 272.00 | 1 818 018.00 | | 2 217 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 358.00 | 809 741.00 | | 856 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | 1 221.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 323.00 | | 499 873.00 | 2 609 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 35 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 322.00 | 2 707 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 922.00 | 2 653 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 645.00 | | 497 623.00 | 2 554 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 164.00 | | 2 250.00 | 35 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 625.00 | 270 125.00 | 398 922.00 | 1 744 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | 1 738.00 | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 539.00 | 268 387.00 | 398 922.00 | 1 735 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 925.00 | 3 270.00 | 1 143.00 | 26 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 925.00 | 3 270.00 | 1 143.00 | 26 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 925.00 | 3 270.00 | 1 143.00 | 26 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 537 749.00 | 537 749.00 | | 537 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VC Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 688.00 | 347 990.00 | 646 215.00 | 1 159 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 500.00 | | | 525 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 606.00 | 782 606.00 | | 782 606.00 |
VW T.V.A. | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 056.00 | 856 358.00 | 646 215.00 | 1 668 056.00 |