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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 1 827.00 | 808.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | 3 476.00 | 13 903.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 115 866.00 | 153 647.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 931.00 | 339 107.00 | 94 824.00 | 433 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 416.00 | 968 532.00 | 289 884.00 | 1 258 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 847.00 | 1 428 808.00 | 576 040.00 | 2 004 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 910.00 | 68 390.00 | 441 520.00 | 509 910.00 |
BZ Autres créances | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
CF Disponibilités | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 925 170.00 | 68 390.00 | 856 780.00 | 925 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 018.00 | 1 497 198.00 | 1 432 820.00 | 2 930 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 246.00 | 401 686.00 | | 328 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 715.00 | -73 440.00 | | 90 715.00 |
DL TOTAL (I) | 528 961.00 | 438 246.00 | | 528 961.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 392.00 | 241 746.00 | | 293 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 330.00 | 77 648.00 | | 74 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 891.00 | 196 342.00 | | 134 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 082.00 | 314 113.00 | | 363 082.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 8 758.00 | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 859.00 | 838 606.00 | | 878 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 820.00 | 1 276 852.00 | | 1 432 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 049.00 | 654 111.00 | | 663 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 662.00 | 23 326.00 | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 982.00 | | 163 762.00 | 1 861 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 896.00 | 2 004 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 896.00 | 1 961 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 021.00 | | 163 736.00 | 1 819 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | 27.00 | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 731.00 | 153 223.00 | 42 146.00 | 1 317 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 2 546.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 974.00 | 150 677.00 | 42 146.00 | 1 314 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
6T Sur comptes clients | 63 731.00 | 26 170.00 | 21 511.00 | 63 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 206.00 | 26 170.00 | 26 986.00 | 69 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 206.00 | 51 170.00 | 26 986.00 | 69 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 170.00 | 26 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 509 910.00 | 509 910.00 | | 509 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 731.00 | 53 921.00 | 202 812.00 | 269 731.00 |
VI Groupe et associés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VP Divers | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 259.00 | 600 376.00 | 21 883.00 | 622 259.00 |
VW T.V.A. | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 859.00 | 663 049.00 | 202 812.00 | 878 859.00 |