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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | 5 214.00 | 12 165.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 130 735.00 | 138 778.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 895.00 | 327 676.00 | 70 219.00 | 397 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 514.00 | 1 061 864.00 | 219 651.00 | 1 281 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 189.00 | 1 528 123.00 | 464 065.00 | 1 992 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 164.00 | 25 760.00 | 477 405.00 | 503 164.00 |
BZ Autres créances | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
CF Disponibilités | 246 438.00 | | 246 438.00 | 246 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 932.00 | 25 760.00 | 918 173.00 | 943 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 121.00 | 1 553 883.00 | 1 382 238.00 | 2 936 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 961.00 | 328 246.00 | | 418 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | 90 715.00 | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 577 600.00 | 528 961.00 | | 577 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 700.00 | 293 392.00 | | 267 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | 74 330.00 | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 134 891.00 | | 80 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 355.00 | 363 082.00 | | 317 355.00 |
EA Autres dettes | 108 415.00 | 3 163.00 | | 108 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 638.00 | 878 859.00 | | 804 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 238.00 | 1 432 820.00 | | 1 382 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 698.00 | 663 049.00 | | 636 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 549.00 | 23 662.00 | | 40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 847.00 | | 336 527.00 | 2 004 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 186.00 | 1 992 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 186.00 | 1 948 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 860.00 | | 336 249.00 | 1 961 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 973.00 | | 279.00 | 22 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 808.00 | 143 862.00 | 44 546.00 | 1 428 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 2 546.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 505.00 | 141 316.00 | 44 546.00 | 1 423 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 390.00 | 3 951.00 | 46 582.00 | 68 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 390.00 | 3 951.00 | 46 582.00 | 68 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 390.00 | 3 951.00 | 71 582.00 | 93 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 503 164.00 | 474 440.00 | 28 724.00 | 503 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 151.00 | 59 211.00 | 167 940.00 | 227 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 168.00 | 545 283.00 | 50 886.00 | 596 168.00 |
VW T.V.A. | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 638.00 | 636 698.00 | 167 940.00 | 804 638.00 |