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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 1 019.00 | 1 616.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | 1 738.00 | 15 641.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 100 997.00 | 168 516.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 667.00 | 318 031.00 | 109 636.00 | 427 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 841.00 | 895 946.00 | 225 895.00 | 1 121 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 982.00 | 1 317 731.00 | 544 251.00 | 1 861 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 323.00 | 5 475.00 | 19 848.00 | 25 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 043.00 | 63 731.00 | 389 312.00 | 453 043.00 |
BZ Autres créances | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CF Disponibilités | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 807.00 | 69 206.00 | 732 601.00 | 801 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 789.00 | 1 386 937.00 | 1 276 852.00 | 2 663 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 686.00 | 390 381.00 | | 401 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 440.00 | 11 305.00 | | -73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 438 246.00 | 511 686.00 | | 438 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 746.00 | 46 378.00 | | 241 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 648.00 | 1 318.00 | | 77 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 342.00 | 136 190.00 | | 196 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 113.00 | 272 857.00 | | 314 113.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 12 002.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 606.00 | 468 744.00 | | 838 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 852.00 | 1 003 550.00 | | 1 276 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 111.00 | 468 744.00 | | 654 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 326.00 | 16 724.00 | | 23 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 203.00 | | 354 333.00 | 1 739 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 555.00 | 1 861 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 555.00 | 1 819 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 879.00 | | 2 135.00 | 17 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 377.00 | | 352 198.00 | 1 698 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 566.00 | 100 950.00 | 201 785.00 | 1 418 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 257.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 066.00 | 98 693.00 | 201 785.00 | 1 418 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 225.00 | 5 475.00 | 8 225.00 | 8 225.00 |
6T Sur comptes clients | 48 167.00 | 22 888.00 | 7 324.00 | 48 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 392.00 | 28 363.00 | 15 549.00 | 56 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 512.00 | 28 363.00 | 38 669.00 | 79 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 363.00 | 38 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 342.00 | 196 342.00 | | 196 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
UX Autres créances clients | 453 043.00 | | | 453 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 420.00 | 33 925.00 | 136 923.00 | 218 420.00 |
VI Groupe et associés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VP Divers | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 369.00 | 645 512.00 | 21 857.00 | 667 369.00 |
VW T.V.A. | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 606.00 | 654 111.00 | 136 923.00 | 838 606.00 |