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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | 6 952.00 | 10 427.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 145 604.00 | 123 910.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 475.00 | 357 013.00 | 48 462.00 | 405 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 656.00 | 1 232 922.00 | 646 734.00 | 1 879 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 323.00 | 1 744 625.00 | 864 697.00 | 2 609 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 532.00 | 26 925.00 | 469 607.00 | 496 532.00 |
BZ Autres créances | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 378 676.00 | | 378 676.00 | 378 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 246.00 | 26 925.00 | 953 321.00 | 980 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 568.00 | 1 771 550.00 | 1 818 018.00 | 3 589 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 600.00 | 418 961.00 | | 467 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 328.00 | 48 639.00 | | -214 328.00 |
DL TOTAL (I) | 363 272.00 | 577 600.00 | | 363 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 057.00 | 267 700.00 | | 792 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 670.00 | 12 835.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 80 833.00 | | 160 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 369.00 | 317 355.00 | | 480 369.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 108 415.00 | | 10 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 746.00 | 804 638.00 | | 1 454 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 018.00 | 1 382 238.00 | | 1 818 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 741.00 | 636 698.00 | | 809 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 40 549.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 189.00 | | 634 374.00 | 1 992 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 240.00 | 2 609 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | 2 554 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 923.00 | | 622 462.00 | 1 948 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 252.00 | | 11 912.00 | 23 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 123.00 | 233 191.00 | 16 689.00 | 1 528 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 1 738.00 | 500.00 | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 275.00 | 231 453.00 | 16 189.00 | 1 520 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 760.00 | 1 542.00 | 377.00 | 25 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 760.00 | 1 542.00 | 377.00 | 25 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | 1 542.00 | 377.00 | 25 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 496 532.00 | 496 532.00 | | 496 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 836.00 | 145 830.00 | 492 509.00 | 790 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 790.00 | | | 612 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 561.00 | 576 599.00 | 33 962.00 | 610 561.00 |
VW T.V.A. | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 746.00 | 809 741.00 | 492 509.00 | 1 454 746.00 |