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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | 10 428.00 | 6 952.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 269 513.00 | 170 369.00 | 99 144.00 | 269 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 659.00 | 370 566.00 | 105 093.00 | 475 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 592.00 | 1 310 729.00 | 720 862.00 | 2 031 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 762.00 | 1 864 227.00 | 1 216 535.00 | 3 080 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 169.00 | 19 958.00 | 591 211.00 | 611 169.00 |
BZ Autres créances | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 312.00 | 19 958.00 | 885 354.00 | 905 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 075.00 | 1 884 185.00 | 2 101 889.00 | 3 986 075.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 215.00 | 253 272.00 | | 39 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 075.00 | 185 944.00 | | -69 075.00 |
DL TOTAL (I) | 80 140.00 | 549 215.00 | | 80 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 673.00 | 1 161 566.00 | | 1 238 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 606.00 | 7 372.00 | | 283 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 107.00 | 149 849.00 | | 155 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 182.00 | 344 335.00 | | 335 182.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 4 934.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 749.00 | 1 668 056.00 | | 2 021 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 889.00 | 2 217 272.00 | | 2 101 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 651.00 | 856 358.00 | | 1 045 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | 1 878.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 874.00 | | 487 170.00 | 2 707 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 530.00 | 24 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 281.00 | 3 080 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 751.00 | 3 036 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 346.00 | | 487 170.00 | 2 653 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 828.00 | 316 757.00 | 68 358.00 | 1 615 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | 1 738.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 004.00 | 315 019.00 | 68 358.00 | 1 605 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 052.00 | 90.00 | 9 184.00 | 29 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 052.00 | 90.00 | 9 184.00 | 29 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 052.00 | 90.00 | 9 184.00 | 29 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 9 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 611 169.00 | 611 169.00 | | 611 169.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 115.00 | 263 927.00 | 853 469.00 | 1 237 115.00 |
VI Groupe et associés | 283 606.00 | 283 606.00 | | 283 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 904.00 | | | 218 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 098.00 | 669 936.00 | 22 162.00 | 692 098.00 |
VW T.V.A. | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 839.00 | 1 045 651.00 | 853 469.00 | 2 018 839.00 |