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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 2 592.00 | 3 858.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 42.00 | 19 958.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 013.00 | 87 837.00 | 81 176.00 | 169 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 929.00 | 90 471.00 | 976 458.00 | 1 066 929.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 262 844.00 | | 262 844.00 | 262 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 140.00 | 90 471.00 | 1 259 669.00 | 1 350 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 946.00 | 15 262.00 | | 14 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 484 814.00 | 1 209 087.00 | | 1 484 814.00 |
242 Autres charges externes. | 303 224.00 | 282 167.00 | | 303 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 127.00 | 12 330.00 | | 9 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 572 341.00 | 528 114.00 | | 572 341.00 |
252 Charges sociales | 147 965.00 | 134 557.00 | | 147 965.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 320.00 | 982 089.00 | | 1 061 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 423 495.00 | 226 998.00 | | 423 495.00 |
280 Produits financiers | 2 962.00 | 2 741.00 | | 2 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 215.00 | 8 498.00 | | 2 215.00 |
294 Charges financières | 10 834.00 | 19 023.00 | | 10 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 698.00 | 57 024.00 | | 125 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 140.00 | 162 089.00 | | 292 140.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 455.00 | 258 365.00 | | 420 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 140.00 | 162 089.00 | | 292 140.00 |
DL TOTAL (I) | 723 594.00 | 431 455.00 | | 723 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 343.00 | 309 328.00 | | 238 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 256.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 17 887.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 393.00 | 147 202.00 | | 189 393.00 |
EA Autres dettes | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 075.00 | 847 530.00 | | 536 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 669.00 | 1 278 985.00 | | 1 259 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 890.00 | | | 1 026 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 650.00 | | | 861 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 818.00 | 28 653.00 | | 61 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 942.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 167.00 | 27 711.00 | | 60 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 343.00 | 72 999.00 | 165 345.00 | 238 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 111.00 | 20 367.00 | 4 744.00 | 25 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 075.00 | 370 730.00 | 165 345.00 | 536 075.00 |