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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 101.00 | -1.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 352.00 | 24 826.00 | 6 526.00 | 31 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 452.00 | 34 928.00 | 262 525.00 | 297 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BZ Autres créances | 2 018 373.00 | | 2 018 373.00 | 2 018 373.00 |
CF Disponibilités | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 309.00 | | 2 251 309.00 | 2 251 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 761.00 | 34 928.00 | 2 513 834.00 | 2 548 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 232.00 | 106 834.00 | | 129 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 356.00 | 222 398.00 | | 236 356.00 |
DL TOTAL (I) | 376 588.00 | 340 232.00 | | 376 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 20 712.00 | | 22 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 251.00 | 129 923.00 | | 106 251.00 |
EA Autres dettes | 2 008 971.00 | 2 351 434.00 | | 2 008 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 246.00 | 2 502 069.00 | | 2 137 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 834.00 | 2 842 300.00 | | 2 513 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 246.00 | 2 502 069.00 | | 2 137 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 364.00 | | 855 364.00 | 855 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 364.00 | | 855 364.00 | 855 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 252.00 | 79 105.00 | | 79 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 780.00 | 785 451.00 | | 863 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 424.00 | 563 053.00 | | 627 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 356.00 | 222 398.00 | | 236 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 428.00 | | 6 024.00 | 291 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 100.00 | | | 266 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | | 6 024.00 | 25 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 645.00 | 1 283.00 | | 33 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 1 283.00 | | 23 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 971.00 | 2 008 971.00 | | 2 008 971.00 |
UX Autres créances clients | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 920.00 | 2 010 920.00 | | 2 010 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 450.00 | 2 076 450.00 | | 2 076 450.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 246.00 | 2 137 246.00 | | 2 137 246.00 |