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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 001.00 | 13 749.00 | 11 252.00 | 25 001.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 042.00 | 17 958.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 799.00 | 148 326.00 | 37 474.00 | 185 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 544.00 | 164 116.00 | 931 427.00 | 1 095 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 492 628.00 | | 2 492 628.00 | 2 492 628.00 |
CF Disponibilités | 499 874.00 | | 499 874.00 | 499 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 121.00 | | 3 003 121.00 | 3 003 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 665.00 | 164 116.00 | 3 934 549.00 | 4 098 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 036.00 | 697 594.00 | | 792 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 436.00 | 219 442.00 | | 236 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 472.00 | 928 036.00 | | 1 039 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 224.00 | 164 469.00 | | 89 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 14 029.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 717.00 | 148 795.00 | | 199 717.00 |
EA Autres dettes | 2 599 698.00 | 2 014 343.00 | | 2 599 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 077.00 | 2 341 636.00 | | 2 895 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 549.00 | 3 269 672.00 | | 3 934 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 064.00 | | | 1 075 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 119.00 | | | 194 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 686.00 | 41 430.00 | | 122 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 8 558.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | 32 872.00 | | 117 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 698.00 | 2 599 698.00 | | 2 599 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 224.00 | 76 382.00 | 12 842.00 | 89 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 469.00 | | | 164 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
VP Divers | 2 492 628.00 | 2 492 628.00 | | 2 492 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 991.00 | 2 503 248.00 | 4 744.00 | 2 507 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 077.00 | 2 882 235.00 | 12 842.00 | 2 895 077.00 |