| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 101.00 | -1.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 328.00 | 22 211.00 | 3 117.00 | 25 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 172.00 | 32 312.00 | 263 860.00 | 296 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 097 880.00 | | 2 097 880.00 | 2 097 880.00 |
CF Disponibilités | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 282.00 | | 2 163 282.00 | 2 163 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 454.00 | 32 312.00 | 2 427 141.00 | 2 459 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 903 472.00 | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 295.00 | 217 879.00 | | 274 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 297 834.00 | 1 132 350.00 | | 297 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 12 677.00 | | 34 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 206 332.00 | | 113 756.00 |
EA Autres dettes | 1 981 253.00 | 4 350 045.00 | | 1 981 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 308.00 | 4 599 918.00 | | 2 129 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 141.00 | 5 732 268.00 | | 2 427 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 308.00 | 4 599 918.00 | | 2 129 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 082.00 | | 1 239 082.00 | 1 239 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 082.00 | | 1 239 082.00 | 1 239 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 624.00 | | | 1 337 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 624.00 | 15 491.00 | | 1 337 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 043.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 522.00 | | | 1 300 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 566.00 | 3 043.00 | | 1 300 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 058.00 | 12 448.00 | | 37 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 139.00 | 76 204.00 | | 100 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 076.00 | 1 550 559.00 | | 2 588 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 780.00 | 1 332 680.00 | | 2 313 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 295.00 | 217 879.00 | | 274 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 544.00 | | 669 653.00 | 1 095 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 812.00 | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 025.00 | 296 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618 901.00 | 266 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 312.00 | 25 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 001.00 | | | 885 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 799.00 | | 841.00 | 205 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 668 812.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 706.00 | 11 110.00 | 168 503.00 | 189 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 2 893.00 | 14 192.00 | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 306.00 | 8 216.00 | 154 311.00 | 168 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 253.00 | 1 981 253.00 | | 1 981 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 935.00 | 1 980 935.00 | | 1 980 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 366.00 | 2 110 366.00 | | 2 110 366.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 308.00 | 2 129 308.00 | | 2 129 308.00 |