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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 001.00 | 21 399.00 | 3 602.00 | 25 001.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 042.00 | 16 958.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 799.00 | 165 265.00 | 20 535.00 | 185 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 544.00 | 189 706.00 | 905 838.00 | 1 095 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 195 710.00 | | 4 195 710.00 | 4 195 710.00 |
CF Disponibilités | 607 511.00 | | 607 511.00 | 607 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 430.00 | | 4 826 430.00 | 4 826 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 974.00 | 189 706.00 | 5 732 268.00 | 5 921 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 472.00 | 792 036.00 | | 903 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 879.00 | 236 436.00 | | 217 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 350.00 | 1 039 472.00 | | 1 132 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | 89 224.00 | | 12 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 6 438.00 | | 12 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 332.00 | 199 717.00 | | 206 332.00 |
EA Autres dettes | 4 350 045.00 | 2 599 698.00 | | 4 350 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 918.00 | 2 895 077.00 | | 4 599 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 268.00 | 3 934 549.00 | | 5 732 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 533 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 204.00 | 95 433.00 | | 76 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 558.00 | 1 636 489.00 | | 1 550 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 679.00 | 1 400 053.00 | | 1 332 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 879.00 | 236 436.00 | | 217 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 544.00 | | | 1 095 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 001.00 | | | 885 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 116.00 | 25 589.00 | | 164 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 7 650.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | 17 939.00 | | 150 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 067.00 | 4 368 067.00 | | 4 368 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VP Divers | 4 195 710.00 | 4 195 710.00 | | 4 195 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 663.00 | 4 218 919.00 | 4 744.00 | 4 223 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 918.00 | 4 599 918.00 | | 4 599 918.00 |