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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 101.00 | -1.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 328.00 | 23 544.00 | 1 784.00 | 25 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 428.00 | 33 645.00 | 257 783.00 | 291 428.00 |
BZ Autres créances | 2 448 028.00 | | 2 448 028.00 | 2 448 028.00 |
CF Disponibilités | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 517.00 | | 2 584 517.00 | 2 584 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 945.00 | 33 645.00 | 2 842 300.00 | 2 875 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 834.00 | 12 538.00 | | 106 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 398.00 | 274 295.00 | | 222 398.00 |
DL TOTAL (I) | 340 232.00 | 297 834.00 | | 340 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 34 299.00 | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 923.00 | 113 756.00 | | 129 923.00 |
EA Autres dettes | 2 351 434.00 | 1 981 253.00 | | 2 351 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 069.00 | 2 129 308.00 | | 2 502 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 300.00 | 2 427 141.00 | | 2 842 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 069.00 | 2 129 308.00 | | 2 502 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 576.00 | | 774 576.00 | 774 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 576.00 | | 774 576.00 | 774 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 337 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 105.00 | 100 139.00 | | 79 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 451.00 | 2 588 076.00 | | 785 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 053.00 | 2 313 780.00 | | 563 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 398.00 | 274 295.00 | | 222 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 291 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 100.00 | | | 266 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 312.00 | 1 333.00 | | 32 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 1 333.00 | | 22 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 434.00 | 2 351 434.00 | | 2 351 434.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 689.00 | 2 443 689.00 | | 2 443 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 957.00 | 2 452 957.00 | | 2 452 957.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 069.00 | 2 502 069.00 | | 2 502 069.00 |