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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 201.00 | 5 191.00 | 11 010.00 | 16 201.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 042.00 | 18 958.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 119.00 | 116 453.00 | 57 666.00 | 174 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 064.00 | 122 686.00 | 952 378.00 | 1 075 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CF Disponibilités | 2 226 901.00 | | 2 226 901.00 | 2 226 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 294.00 | | 2 317 294.00 | 2 317 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 358.00 | 122 686.00 | 3 269 672.00 | 3 392 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 594.00 | 420 455.00 | | 697 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 442.00 | 292 140.00 | | 219 442.00 |
DL TOTAL (I) | 928 036.00 | 723 594.00 | | 928 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 469.00 | 238 343.00 | | 164 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 19 681.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 795.00 | 189 393.00 | | 148 795.00 |
EA Autres dettes | 2 014 343.00 | 45 105.00 | | 2 014 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 636.00 | 536 075.00 | | 2 341 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 672.00 | 1 259 669.00 | | 3 269 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 929.00 | | | 1 066 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 013.00 | | | 189 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 471.00 | 32 215.00 | | 90 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 599.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 879.00 | 29 616.00 | | 87 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 343.00 | 2 014 343.00 | | 2 014 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 469.00 | 75 245.00 | 89 224.00 | 164 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 760.00 | 81 016.00 | 4 744.00 | 85 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 636.00 | 2 252 412.00 | 89 224.00 | 2 341 636.00 |