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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 11 341.00 | 978.00 | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 964.00 | 10 701.00 | 46 263.00 | 56 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 603.00 | 18 000.00 | 29 603.00 | 47 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 178.00 | 40 042.00 | 169 135.00 | 209 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 560.00 | 11 611.00 | 426 949.00 | 438 560.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CF Disponibilités | 285 060.00 | | 285 060.00 | 285 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 675.00 | 11 611.00 | 917 064.00 | 928 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 854.00 | 51 654.00 | 1 086 200.00 | 1 137 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 923.00 | | | 340 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
DL TOTAL (I) | 487 791.00 | | | 487 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 408.00 | | | 597 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 200.00 | | | 1 086 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 997.00 | | | 471 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 013.00 | 92 393.00 | 1 932 407.00 | 1 840 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 013.00 | 92 393.00 | 1 932 407.00 | 1 840 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 215.00 | | | -13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 908.00 | | | 1 962 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 040.00 | | | 1 827 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 717.00 | 78 788.00 | | 177 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 92 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 327.00 | 209 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 104 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 2 610.00 | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 481.00 | 42 414.00 | | 79 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 525.00 | 33 765.00 | | 88 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 966.00 | 20 188.00 | 4 112.00 | 23 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 2 641.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 17 547.00 | 4 112.00 | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 388.00 | 307 388.00 | | 307 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 774.00 | 79 363.00 | 125 411.00 | 204 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 424.00 | 483 910.00 | 87 514.00 | 571 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 409.00 | 471 998.00 | 125 411.00 | 597 409.00 |