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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 17 093.00 | 3 847.00 | 20 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 561.00 | 131 844.00 | 184 717.00 | 316 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 884.00 | 55 199.00 | 51 685.00 | 106 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 911.00 | 204 137.00 | 291 774.00 | 495 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 164.00 | | 408 164.00 | 408 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 620.00 | 3 400.00 | 486 220.00 | 489 620.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 953.00 | 3 400.00 | 1 228 553.00 | 1 231 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 863.00 | 207 536.00 | 1 520 327.00 | 1 727 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 854.00 | 354 050.00 | | 402 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 091.00 | 138 804.00 | | 205 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 631 082.00 | 500 454.00 | | 631 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 255.00 | 512 760.00 | | 364 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 046.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 666.00 | 226 788.00 | | 354 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 971.00 | 109 352.00 | | 167 971.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 625.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 245.00 | 852 686.00 | | 889 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 327.00 | 1 353 140.00 | | 1 520 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 760.00 | 487 316.00 | | 645 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 856.00 | | 177 337.00 | 325 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282.00 | 495 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 423 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | 4 815.00 | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 205.00 | | 172 522.00 | 258 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 558.00 | 74 861.00 | 7 282.00 | 136 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | 1 273.00 | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 737.00 | 73 588.00 | 7 282.00 | 120 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 666.00 | 354 666.00 | | 354 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 620.00 | 485 541.00 | 4 079.00 | 489 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 255.00 | 120 771.00 | 243 484.00 | 364 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 610.00 | 505 031.00 | 16 579.00 | 521 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 245.00 | 645 760.00 | 243 484.00 | 889 245.00 |