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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 965.00 | 22 878.00 | 56 086.00 | 78 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 653.00 | 30 277.00 | 39 376.00 | 69 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 65 476.00 | 188 228.00 | 253 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 832.00 | 33 981.00 | 601 851.00 | 635 832.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 901.00 | 33 981.00 | 1 073 920.00 | 1 107 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 604.00 | 99 456.00 | 1 262 148.00 | 1 361 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 791.00 | 340 924.00 | | 341 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 258.00 | 135 868.00 | | 207 258.00 |
DL TOTAL (I) | 560 050.00 | 487 791.00 | | 560 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 616.00 | 204 774.00 | | 333 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 046.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 556.00 | 307 388.00 | | 240 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 252.00 | 83 274.00 | | 124 252.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 928.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 098.00 | 597 409.00 | | 702 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 148.00 | 1 086 200.00 | | 1 262 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 361.00 | 471 998.00 | | 469 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 178.00 | | | 209 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 043.00 | 25 433.00 | | 40 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 979.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 702.00 | 24 454.00 | | 28 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 556.00 | 240 556.00 | | 240 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 616.00 | 100 879.00 | 232 737.00 | 333 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
VP Divers | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 825.00 | 814 951.00 | 108 873.00 | 723 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 098.00 | 469 361.00 | 232 737.00 | 702 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |