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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 18 698.00 | 2 242.00 | 20 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 689.00 | 201 421.00 | 133 268.00 | 334 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 564.00 | 54 508.00 | 29 057.00 | 83 564.00 |
AX Avances et acomptes | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 058.00 | 274 627.00 | 306 431.00 | 581 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 211.00 | 1 105.00 | 529 106.00 | 530 211.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 275.00 | 1 105.00 | 1 162 169.00 | 1 163 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 332.00 | 275 732.00 | 1 468 600.00 | 1 744 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 945.00 | 402 854.00 | | 457 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 398.00 | 205 091.00 | | 153 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 870.00 | 15 537.00 | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 627 813.00 | 631 082.00 | | 627 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 385.00 | 364 255.00 | | 331 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 334.00 | 1 261.00 | | 106 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 354 666.00 | | 271 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 277.00 | 167 971.00 | | 130 277.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 092.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 787.00 | 889 245.00 | | 840 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 600.00 | 1 520 327.00 | | 1 468 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 492.00 | 243 484.00 | | 152 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 911.00 | | 109 124.00 | 495 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 977.00 | 581 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 506 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 445.00 | | 106 685.00 | 423 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 525.00 | | 2 439.00 | 51 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 137.00 | 84 024.00 | 13 534.00 | 204 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 1 605.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 043.00 | 82 419.00 | 13 534.00 | 187 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 211.00 | 527 559.00 | 2 652.00 | 530 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 385.00 | 178 893.00 | 152 492.00 | 331 385.00 |
VI Groupe et associés | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 405.00 | 561 253.00 | 17 152.00 | 578 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 787.00 | 688 295.00 | 152 492.00 | 840 787.00 |