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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 13 284.00 | 2 841.00 | 16 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 37 640.00 | 47 634.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 780.00 | 36 935.00 | 53 845.00 | 90 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 944.00 | 87 859.00 | 177 085.00 | 264 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 136.00 | 30 952.00 | 425 184.00 | 456 136.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 539 578.00 | | 539 578.00 | 539 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 698.00 | 30 952.00 | 1 188 746.00 | 1 219 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 642.00 | 118 812.00 | 1 365 830.00 | 1 484 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 450.00 | 341 791.00 | | 102 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 698.00 | 207 258.00 | | 252 698.00 |
DL TOTAL (I) | 362 747.00 | 560 050.00 | | 362 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 832.00 | 333 616.00 | | 574 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 228.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 423.00 | 240 556.00 | | 292 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 958.00 | 124 252.00 | | 130 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 2 447.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 083.00 | 702 098.00 | | 1 003 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 830.00 | 1 262 148.00 | | 1 365 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 720.00 | 469 361.00 | | 432 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 703.00 | | 44 286.00 | 253 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 72 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 045.00 | 264 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 176 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | 3 805.00 | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 618.00 | | 40 481.00 | 148 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 476.00 | 31 723.00 | 9 339.00 | 65 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 964.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 156.00 | 30 759.00 | 9 339.00 | 53 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456 136.00 | 419 784.00 | 36 352.00 | 456 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 832.00 | 142 112.00 | 337 402.00 | 574 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
VP Divers | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 344.00 | 434 252.00 | 70 092.00 | 504 344.00 |
VX Obligations cautionnées | 292 423.00 | 292 423.00 | | 292 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 137.00 | 569 418.00 | 337 402.00 | 1 002 137.00 |