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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 14 553.00 | 1 572.00 | 16 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 507.00 | 53 514.00 | 45 993.00 | 99 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 736.00 | 27 493.00 | 56 243.00 | 83 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 006.00 | 95 560.00 | 167 446.00 | 263 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 715.00 | 4 441.00 | 470 275.00 | 474 715.00 |
BZ Autres créances | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CF Disponibilités | 456 884.00 | | 456 884.00 | 456 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 340.00 | 4 441.00 | 1 104 899.00 | 1 109 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 346.00 | 100 000.00 | 1 272 346.00 | 1 372 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 147.00 | 102 450.00 | | 230 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 903.00 | 252 698.00 | | 248 903.00 |
DL TOTAL (I) | 486 650.00 | 362 747.00 | | 486 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 720.00 | 574 832.00 | | 432 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 446.00 | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | 946.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 567.00 | 292 423.00 | | 226 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 507.00 | 130 958.00 | | 123 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 696.00 | 1 003 083.00 | | 785 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 346.00 | 1 365 830.00 | | 1 272 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 311.00 | 569 418.00 | | 487 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 944.00 | | 51 889.00 | 264 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 63 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 827.00 | 263 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 827.00 | 183 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 054.00 | | 51 017.00 | 176 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 765.00 | | 873.00 | 72 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 859.00 | 32 343.00 | 24 642.00 | 87 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 284.00 | 1 268.00 | | 13 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | 31 074.00 | 24 642.00 | 74 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 567.00 | 226 567.00 | | 226 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 474 715.00 | 469 387.00 | 5 328.00 | 474 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 720.00 | 135 828.00 | 253 234.00 | 432 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 681.00 | 523 740.00 | 29 941.00 | 553 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 203.00 | 487 311.00 | 253 234.00 | 784 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |