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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 15 821.00 | 304.00 | 16 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 280.00 | 78 587.00 | 80 693.00 | 159 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 925.00 | 42 150.00 | 56 775.00 | 98 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 856.00 | 136 558.00 | 189 298.00 | 325 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 782.00 | | 192 782.00 | 192 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 944.00 | 4 441.00 | 378 504.00 | 382 944.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 566 175.00 | | 566 175.00 | 566 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 283.00 | 4 441.00 | 1 163 843.00 | 1 168 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 139.00 | 140 999.00 | 1 353 140.00 | 1 494 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 050.00 | 230 147.00 | | 354 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 804.00 | 248 903.00 | | 138 804.00 |
DL TOTAL (I) | 500 454.00 | 486 650.00 | | 500 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 760.00 | 432 720.00 | | 512 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 409.00 | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 1 493.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 788.00 | 226 567.00 | | 226 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 352.00 | 123 507.00 | | 109 352.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 686.00 | 785 696.00 | | 852 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 140.00 | 1 272 346.00 | | 1 353 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 316.00 | 487 311.00 | | 487 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 638.00 | | 12 113.00 | 63 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 560.00 | 40 998.00 | | 95 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | 1 268.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 007.00 | 39 730.00 | | 81 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 788.00 | 226 788.00 | | 226 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 944.00 | 377 616.00 | 5 329.00 | 382 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 760.00 | 148 506.00 | 364 254.00 | 512 760.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 827.00 | 403 998.00 | 17 829.00 | 421 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 570.00 | 487 316.00 | 364 254.00 | 851 570.00 |