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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 661.00 | 202 416.00 | 173 244.00 | 375 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 153.00 | 9 758.00 | 34 395.00 | 44 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 030.00 | 214 289.00 | 297 741.00 | 512 030.00 |
BT Marchandises | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 649.00 | 214 289.00 | 549 359.00 | 763 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 703 246.00 | 1 493 617.00 | | 1 703 246.00 |
230 Autres produits | 6 498.00 | 1 993.00 | | 6 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 719 003.00 | 1 504 500.00 | | 1 719 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 542.00 | 998 991.00 | | 1 131 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | -249.00 | | 2 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 594.00 | 1 838.00 | | 1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 243 988.00 | 211 332.00 | | 243 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 466.00 | 19 972.00 | | 14 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 355.00 | 145 566.00 | | 172 355.00 |
252 Charges sociales | 45 203.00 | 39 508.00 | | 45 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 058.00 | 54 010.00 | | 64 058.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 2 461.00 | | 1 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 763.00 | 31 071.00 | | 41 763.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 582.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 2 682.00 | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 754.00 | 20 579.00 | | 29 754.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 025.00 | 38 446.00 | | 59 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 20 579.00 | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 121 779.00 | 92 025.00 | | 121 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 140 043.00 | | 132 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 429.00 | | |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 8 452.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 580.00 | 527 370.00 | | 427 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 359.00 | 619 395.00 | | 549 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 232.00 | 64 058.00 | | 150 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 580.00 | 230 565.00 | 197 015.00 | 427 580.00 |