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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 387.00 | 320 641.00 | 96 745.00 | 417 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 21 153.00 | 35 525.00 | 56 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 548.00 | 343 909.00 | 235 639.00 | 579 548.00 |
BT Marchandises | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CF Disponibilités | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 227.00 | | 320 227.00 | 320 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 775.00 | 343 909.00 | 555 866.00 | 899 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 353.00 | 88 779.00 | | 89 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 30 574.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 153 148.00 | 152 353.00 | | 153 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 271.00 | 163 677.00 | | 136 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 1 454.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 265.00 | 152 094.00 | | 158 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 49 103.00 | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 30 956.00 | 9 741.00 | | 30 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 718.00 | 376 068.00 | | 402 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 866.00 | 528 421.00 | | 555 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 635.00 | 65 274.00 | | 278 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 520.00 | 65 274.00 | | 276 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 271.00 | 86 060.00 | 50 211.00 | 136 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 392.00 | 82 506.00 | 25 886.00 | 108 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 718.00 | 352 507.00 | 50 211.00 | 402 718.00 |