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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 632.00 | 416 961.00 | 19 671.00 | 436 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 784.00 | 39 721.00 | 51 063.00 | 90 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 646.00 | 458 797.00 | 151 849.00 | 610 646.00 |
BT Marchandises | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
BZ Autres créances | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 148.00 | | 338 148.00 | 338 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 794.00 | 458 797.00 | 489 997.00 | 948 794.00 |
CU Autres participations | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 740.00 | 200 004.00 | | 234 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 74 735.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 268 251.00 | 307 740.00 | | 268 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 618.00 | 140 786.00 | | 169 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 71 285.00 | | 52 128.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 746.00 | 226 940.00 | | 221 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 997.00 | 534 680.00 | | 489 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 746.00 | 222 592.00 | | 221 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | 1 947.00 | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 22 257.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 459.00 | 2 006 814.00 | | 1 368 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 947.00 | 1 932 078.00 | | 1 367 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 74 735.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 126.00 | | 40 520.00 | 570 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 046.00 | | 40 520.00 | 487 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 044.00 | 13 753.00 | | 445 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 929.00 | 13 753.00 | | 442 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 088.00 | 198 338.00 | 12 750.00 | 211 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |