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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 660.00 | 408 821.00 | 17 839.00 | 426 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 235.00 | 34 108.00 | 26 128.00 | 60 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 126.00 | 445 044.00 | 125 082.00 | 570 126.00 |
BT Marchandises | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BZ Autres créances | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
CF Disponibilités | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 598.00 | | 409 598.00 | 409 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 724.00 | 445 044.00 | 534 680.00 | 979 724.00 |
CU Autres participations | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 004.00 | 138 356.00 | | 200 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 735.00 | 91 648.00 | | 74 735.00 |
DL TOTAL (I) | 307 740.00 | 263 004.00 | | 307 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | 23 931.00 | | 14 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 786.00 | 166 284.00 | | 140 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | 77 780.00 | | 71 285.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 8 122.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 940.00 | 276 117.00 | | 226 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 680.00 | 539 121.00 | | 534 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 592.00 | 261 415.00 | | 222 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 257.00 | | 9 869.00 | 560 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 777.00 | | 8 269.00 | 478 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 365.00 | | 1 600.00 | 34 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 536.00 | 15 508.00 | | 429 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 421.00 | 15 508.00 | | 427 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 095.00 | 9 747.00 | 4 348.00 | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 698.00 | 182 948.00 | 12 750.00 | 195 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 940.00 | 222 592.00 | 4 348.00 | 226 940.00 |